剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年1月4日至平成28年7月3日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△22,169,595	83,727,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△314,736,777
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,602,480	204,073,311
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,602,480	110,567,701
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	93,505,610
剰余金減少額又は欠損金増加額		211,310,454	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,310,454	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△543,501,108	342,369,076

2017/06/13 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	78,725,801,897	63,710,233,401
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,425,073,074	84,363,392,280

2017/06/13 9:25