剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		83,727,484	4,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△314,736,777	525,943,964
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,073,311	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,567,701	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,505,610	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	19,740,124
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,740,124
中間剰余金又は中間欠損金(△)		342,369,076	504,525,219

2018/06/12 9:38

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,961,025,393	17,085,409,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,481,122	12,612,168

2018/06/12 9:38