ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,650,512,504 | 1,649,701,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,647,833 | 2,474,657,772 |
| 流動資産計 | 4,126,160,337 | 4,124,359,625 |
| 資産の部合計 | 4,126,160,337 | 4,124,359,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 35,688 | 11,041 |
| 流動負債計 | 35,688 | 11,041 |
| 負債の部合計 | 35,688 | 11,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,752,070,328 | 3,752,070,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,054,321 | 372,278,256 |
| （分配準備積立金） | 352,321,049 | 352,321,049 |
| 元本等合計 | 4,126,124,649 | 4,124,348,584 |
| 純資産の部合計 | 4,126,124,649 | 4,124,348,584 |
| 負債・純資産合計 | 4,126,160,337 | 4,124,359,625 |
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