ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver6-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,667,902 | 32,481,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,867,341,496 | 937,637,062 |
| 未収入金 | － | 114,200,000 |
| 流動資産計 | 1,925,009,398 | 1,084,318,977 |
| 資産の部合計 | 1,925,009,398 | 1,084,318,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 117,688,022 |
| その他未払費用 | 8,921 | 2,994 |
| 流動負債計 | 8,921 | 117,691,016 |
| 負債の部合計 | 8,921 | 117,691,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,070,328 | 880,060,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,930,149 | 86,567,185 |
| （分配準備積立金） | 164,521,873 | 82,638,712 |
| 元本等合計 | 1,925,000,477 | 966,627,961 |
| 純資産の部合計 | 1,925,000,477 | 966,627,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,009,398 | 1,084,318,977 |
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