剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2018年7月21日至2019年1月21日	第7期自2019年1月22日至2019年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△134,254,274	95,289,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,276,391,565	525,007,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,378,778	1,580,552
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,378,778	1,580,552
剰余金減少額又は欠損金増加額		321,192,968	111,363,243
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	321,192,968	111,363,243
分配金		※1-	※1116,486,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)		525,007,363	709,745,502

2019/10/15 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	12,231	12,606	39,276
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/10/15 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

2019/10/15 9:16

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年1月20日が休日のため、前計算期間末日を2019年1月21日としており、2019年7月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年7月22日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2019年1月21日現在第7期 2019年7月22日現在1.※1期首元本額8,298,502,033円7,373,213,831円期中追加設定元本額252,543,112円13,981,453円期中一部解約元本額1,177,831,314円1,562,849,885円2.計算期間末日における受益権の総数7,373,213,831口5,824,345,399口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2018年7月21日 至 2019年1月21日	第7期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,808,663円)及び分配準備積立金(1,986,604,355円)より分配対象額は2,359,413,018円(1万口当たり3,199.98円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,788,604円)及び分配準備積立金(1,566,117,850円)より分配対象額は1,885,906,454円(1万口当たり3,237.97円)であり、うち116,486,907円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2018年7月21日 至 2019年1月21日第7期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,808,663円)及び分配準備積立金(1,986,604,355円)より分配対象額は2,359,413,018円(1万口当たり3,199.98円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,788,604円)及び分配準備積立金(1,566,117,850円)より分配対象額は1,885,906,454円(1万口当たり3,237.97円)であり、うち116,486,907円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第7期 2019年7月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年1月21日現在第7期 2019年7月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△1,435,935,676445,087,716親投資信託受益証券△4,979△3,984合計△1,435,940,655445,083,732e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2019年1月21日現在第7期 2019年7月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年1月21日現在第7期 2019年7月22日現在1口当たり純資産額1.0712円1.1219円(1万口当たり純資産額)(10,712円)(11,219円)

2019/10/15 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/15 9:16

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:344.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(USD)期首純資産456,480,648配当金(源泉徴収税控除後額)1,977,787受取利息39,989収益合計2,017,776管理会社報酬76,184運用会社報酬1,220,882預託手数料158,045監査および弁護士費用42,234管理および会計費用67,538登記および名義書換事務代行費用16,200引受税16,629出版・印刷費421その他の税500取引関係費799,964その他の費用39,533費用合計2,438,130投資による純利益 / (損失)(420,354)純実現利益 / (損失)営業投資有価証券売却に係る72,524,327先物為替予約取引に係る(5,958)外国為替に係る(535,182)未実現評価損益の純増/(減)営業投資有価証券に係る(11,852,551)運用に係る純資産の期中純増/(減)59,710,282解約に対する支出(404,993,208)設定解約による純収入/(支出)(404,993,208)期末純資産111,197,7222018年3月31日現在の投資スケジュール(米ドル建て)
e border="0" style="width:437.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">数量内容評価額純資産に 占める 割合%取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品株式67,800AIA Group Limited573,6210.5235,669Alibaba Group Holding Limited6,381,5425.7488,512Apollo Hospitals Enterprise Limited1,444,8001.30108,304Asian Paints Limited1,860,4431.67615,500Bangkok Dusit Medical Services pcl - NVDR462,5670.42387,300Bank Central Asia Tbk Pt655,4200.5936,499Britannia Industries Limited2,781,5612.50132,000Byd Company Limited1,029,3260.9360,000Casio Computer Company Limited880,5890.79434,500China Merchants Bank Company Limited - H1,779,9101.606,025CSL Limited718,6420.657,854Ctrip.com International Limited - ADR362,6190.3324,500Daifuku Company Limited1,423,1211.2815,600Daikin Industries Limited1,704,7051.5321,100Daiwa House Industry Company Limited799,9250.726,900Disco Corp.1,445,2021.3045,600Don Quijote Company Limited2,584,5632.3217,000Eisai Company Limited1,082,5500.974,620E-Mart Company Limited1,172,4401.05145,000Galaxy Entertainment Group Limited1,316,3771.187,511Genexine Company Limited720,1620.65103,400Godrej Consumer Products Limited1,733,7961.56207,721Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited1,373,3111.24204,900Han's Laser Technology1,726,7841.5596,950HDFC Bank Limited2,861,3932.5754,699Hindustan Lever Limited1,118,2071.0111,700Hitachi Transport System Limited324,1060.29340,000Hon Hai Precision Industry Company Limited1,049,4880.94114,000Hua Hong Semiconductor Limited225,7270.2056,900Isuzu Motors Limited859,1190.778,122JD.com Inc. - ADR324,9610.29195,574Jiangsu Hengrui Medicine Company2,579,7742.329,105,300Kalbe Farma Tbk Pt991,9770.89218,000Kaneka Corp.2,145,9381.9312,200M3 Inc.551,8130.5054,400Mandom Corp.1,876,0371.6949,395Midea Group Company Limited - A435,1590.39102,300Mitsubishi Electric Corp.1,631,4811.47350,800Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.2,292,1402.0672,000Mitsui Chemicals Inc.2,249,8942.02386,700Mizuho Financial Group Inc.694,9090.626,300Murata Manufacturing Company Limited856,6320.774,540Netease.com - ADR1,246,4121.1213,011Netmarble Games Corp.1,794,3601.6125,849New Oriental Education & Technology Group - ADR2,229,4762.0012,200Nidec Corp.1,843,1931.6639,356Oppein Home Group Inc.882,0930.7921,500Otsuka Holdings Company Limited1,067,8880.9647,600Pigeon Corp.2,128,4091.91211,500Ping An Insurance Group Company of China Limited2,150,5061.9326,600Pola Orbis Holdings Inc.1,097,0480.9950,200Saizeriya Company Limited1,407,5681.2753,200Sakata Seed Corp.1,854,6231.67502Samsung Electronics Company Limited1,154,7971.04207,200Sands China Limited1,114,1141.00390,108Shanghai International Airport - A2,961,3392.6617,500Shin-Etsu Chemical Company Limited1,785,8811.6158,100Sony Corp.2,786,0082.5118,900Square Enix Holdings Company Limited841,5560.7643,600Star Micronics Company Limited797,4130.7239,400Sunny Optical Technology Group Company Limited727,4310.65105,684Sydney Airport Finance Company Pty Limited544,0870.49292,000Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2,443,5932.2074,420Tal Education Group - ADR2,744,6102.474,526,100Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt1,183,4301.06123,200Tencent Holdings Limited6,429,8095.7842,000Tokyo Rope Mfg Company Limited826,0870.7414,500Toray Industries Inc.136,2030.1246,500Unicharm Corp.1,330,4411.2099,200Unilever Indonesia Tbk Pt356,8220.32154,830Vietnam Dairy Products JSC1,410,1921.27467,020Vietnam Prosperity JSC1,339,7871.2039,729Vipshop Holdings Limited643,6100.5819,100W-Scope Corp.258,4540.23株式合計108,599,97197.66取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品の合計108,599,97197.66営業投資有価証券時価評価額108,599,97197.66現金2,475,9522.23その他純資産121,7990.11純資産総額111,197,722100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	46,598,562,152	104,126,602,472
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,063,535	179,781,869

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年1月21日現在2019年7月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託9,209,722,127-コール・ローン37,648,338,068104,357,618,797流動資産合計46,858,060,195104,357,618,797資産合計46,858,060,195104,357,618,797負債の部流動負債未払解約金160,000,00050,000,000その他未払費用2,434,5081,234,456流動負債合計162,434,50851,234,456負債合計162,434,50851,234,456純資産の部元本等元本※146,598,562,152104,126,602,472剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)97,063,535179,781,869元本等合計46,695,625,687104,306,384,341純資産合計46,695,625,687104,306,384,341負債純資産合計46,858,060,195104,357,618,797e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年1月22日 至 2019年7月22日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年1月21日現在2019年7月22日現在1.※1期首2018年7月21日2019年1月22日期首元本額48,044,547,092円46,598,562,152円期中追加設定元本額27,214,531,647円166,769,900,679円期中一部解約元本額28,660,516,587円109,241,860,359円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円-円ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P500995,814円995,814円iFreeレバレッジ NASDAQ100-円29,943,109円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス6,185,935,478円4,652,036,823円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス3,538,805,883円5,335,402,353円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,873,282,146円875,293,071円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,081,478,250円866,915,356円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,806,146,010円54,607,672,292円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数7,476,836,053円11,669,040,567円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス293,593,288円293,590,299円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス2,008,932,965円811,328,174円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス206,182,601円831,018,778円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)-円2,495,557,912円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)4,387,380,620円6,922,448,226円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)199,401,795円199,401,795円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-165,917,529円222,452,022円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円5,020,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ185,727,428円168,645,875円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ151,795,350円112,759,169円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円13,958,125,625円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計46,598,562,152円104,126,602,472円2.期末日における受益権の総数46,598,562,152口104,126,602,472口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年1月22日 至 2019年7月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年7月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.36%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年1月21日現在2019年7月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年1月21日現在2019年7月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年1月21日現在2019年7月22日現在1口当たり純資産額1.0021円1.0017円(1万口当たり純資産額)(10,021円)(10,017円)附属明細表

2019/10/15 9:16