ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,061,272 | － |
| コール・ローン | 114,711,415 | 264,369,286 |
| 投資証券 | 7,819,751,397 | 6,471,568,381 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979,088 | 9,975,104 |
| 流動資産計 | 7,972,503,172 | 6,745,912,771 |
| 資産の部合計 | 7,972,503,172 | 6,745,912,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 116,486,907 |
| 未払解約金 | 19,299,768 | 49,861,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,449,875 | 1,199,204 |
| 未払委託者報酬 | 53,163,588 | 43,972,424 |
| その他未払費用 | 368,747 | 301,480 |
| 流動負債計 | 74,281,978 | 211,821,870 |
| 負債の部合計 | 74,281,978 | 211,821,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,373,213,831 | 5,824,345,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,007,363 | 709,745,502 |
| （分配準備積立金） | 1,986,604,355 | 1,449,630,943 |
| 元本等合計 | 7,898,221,194 | 6,534,090,901 |
| 純資産の部合計 | 7,898,221,194 | 6,534,090,901 |
| 負債・純資産合計 | 7,972,503,172 | 6,745,912,771 |
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