ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 293,787,977 | 28,061,272 |
| コール・ローン | － | 114,711,415 |
| 投資証券 | 10,471,534,313 | 7,819,751,397 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984,067 | 9,979,088 |
| 流動資産計 | 10,775,306,357 | 7,972,503,172 |
| 資産の部合計 | 10,775,306,357 | 7,972,503,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,419,773 | 19,299,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,072 | 1,449,875 |
| 未払委託者報酬 | 68,644,210 | 53,163,588 |
| その他未払費用 | 476,704 | 368,747 |
| 流動負債計 | 200,412,759 | 74,281,978 |
| 負債の部合計 | 200,412,759 | 74,281,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,298,502,033 | 7,373,213,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,276,391,565 | 525,007,363 |
| （分配準備積立金） | 2,308,750,302 | 1,986,604,355 |
| 元本等合計 | 10,574,893,598 | 7,898,221,194 |
| 純資産の部合計 | 10,574,893,598 | 7,898,221,194 |
| 負債・純資産合計 | 10,775,306,357 | 7,972,503,172 |
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