ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 293,787,977 |
| コール・ローン | 856,068,813 | － |
| 投資証券 | 13,460,381,373 | 10,471,534,313 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988,050 | 9,984,067 |
| 未収入金 | 99,999,999 | － |
| 流動資産計 | 14,426,438,235 | 10,775,306,357 |
| 資産の部合計 | 14,426,438,235 | 10,775,306,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 563,930,363 | － |
| 未払解約金 | 107,241,989 | 129,419,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,197 | 1,872,072 |
| 未払委託者報酬 | 97,248,642 | 68,644,210 |
| その他未払費用 | 662,962 | 476,704 |
| 流動負債計 | 771,736,153 | 200,412,759 |
| 負債の部合計 | 771,736,153 | 200,412,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,253,279,328 | 8,298,502,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,401,422,754 | 2,276,391,565 |
| （分配準備積立金） | 2,990,646,072 | 2,308,750,302 |
| 元本等合計 | 13,654,702,082 | 10,574,893,598 |
| 純資産の部合計 | 13,654,702,082 | 10,574,893,598 |
| 負債・純資産合計 | 14,426,438,235 | 10,775,306,357 |
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