ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/10/15 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/10/15 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/10/15 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/15 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/10/15 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの投資証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2025/10/15 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年1月21日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2020年4月14日	信託期間終了日を2026年1月20日に変更(当初は2021年1月20日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年1月21日信託契約締結、当初設定、運用開始2020年4月14日信託期間終了日を2026年1月20日に変更(当初は2021年1月20日)

2025/10/15 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2025/10/15 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2025年1月21日から2025年7月22日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/10/15 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/10/15 9:07

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/10/15 9:07

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/10/15 9:07

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/15 9:07

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0150
第3計算期間	0.0350
第4計算期間	0.0550
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0200
第8計算期間	0.0350
第9計算期間	0.0050
第10計算期間	0.1400
第11計算期間	0.0750
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0150
第16計算期間	0.0550
第17計算期間	0.1000
第18計算期間	0.0050
第19計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0150第3計算期間0.0350第4計算期間0.0550第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0200第8計算期間0.0350第9計算期間0.0050第10計算期間0.1400第11計算期間0.0750第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0150第16計算期間0.0550第17計算期間0.1000第18計算期間0.0050第19計算期間0.0000

2025/10/15 9:07

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/10/15 9:07

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/15 9:07

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年4月11日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年4月11日有価証券報告書、有価証券届出書

2025/10/15 9:07

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.2
第2計算期間	3.1
第3計算期間	17.1
第4計算期間	18.6
第5計算期間	△4.3
第6計算期間	△15.9
第7計算期間	6.6
第8計算期間	17.2
第9計算期間	1.2
第10計算期間	25.2
第11計算期間	△2.4
第12計算期間	△5.7
第13計算期間	△4.0
第14計算期間	△4.7
第15計算期間	8.4
第16計算期間	4.1
第17計算期間	17.5
第18計算期間	△8.0
第19計算期間	6.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.2第2計算期間3.1第3計算期間17.1第4計算期間18.6第5計算期間△4.3第6計算期間△15.9第7計算期間6.6第8計算期間17.2第9計算期間1.2第10計算期間25.2第11計算期間△2.4第12計算期間△5.7第13計算期間△4.0第14計算期間△4.7第15計算期間8.4第16計算期間4.1第17計算期間17.5第18計算期間△8.0第19計算期間6.8

2025/10/15 9:07

#19 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/10/15 9:07

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/10/15 9:07

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/15 9:07

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2025/10/15 9:07

#23 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2025/10/15 9:07

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2025/10/15 9:07

#25 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2025/10/15 9:07

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND-MIRAE ASSET NEXT ASIA PACIFIC EQUITY FUND	ルクセンブルグ	投資証券	8,343,395.4	226.901,893,158,133	232.431,939,272,079	99.51
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,148	1.00251,150	1.00261,150	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND-MIRAE ASSET NEXT ASIA PACIFIC EQUITY FUNDルクセンブルグ投資証券8,343,395.4226.90
1,893,158,133232.43

2025/10/15 9:07

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		1,939,272,079	99.51
	内 ルクセンブルグ	1,939,272,079	99.51
親投資信託受益証券		1,150	0.00
	内 日本	1,150	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,540,767	0.49
純資産総額		1,948,813,996	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,939,272,07999.51内 ルクセンブルグ1,939,272,07999.51親投資信託受益証券1,1500.00内 日本1,1500.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,540,7670.49純資産総額1,948,813,996100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/15 9:07

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/15 9:07

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/10/15 9:07

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2024年7月23日至2025年1月20日	第19期自2025年1月21日至2025年7月22日
営業収益
	受取利息	23,498	36,934
	有価証券売買等損益	△162,077,556	136,040,115
	営業収益合計	△162,054,058	136,077,049
営業費用
	受託者報酬	337,382	307,882
	委託者報酬	12,372,280	11,290,581
	その他費用	84,253	76,886
	営業費用合計	12,793,915	11,675,349
営業利益又は営業損失(△)		△174,847,973	124,401,700
経常利益又は経常損失(△)		△174,847,973	124,401,700
当期純利益又は当期純損失(△)		△174,847,973	124,401,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,769,738	1,928,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		603,464,081	404,866,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,240,873	359,747
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,240,873	359,747
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,039,460	33,559,652
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,039,460	33,559,652
分配金		※17,720,299	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		404,866,960	494,140,513

2025/10/15 9:07

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/10/15 9:07

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/10/15 9:07

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/15 9:07

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/15 9:07

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/10/15 9:07

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/10/15 9:07

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年7月20日)	27,934,940,030	27,934,940,030	1.0120	1.0120
第2計算期間末 (2017年1月20日)	60,196,946,435	61,075,045,644	1.0283	1.0433
第3計算期間末 (2017年7月20日)	20,986,245,796	21,614,497,265	1.1691	1.2041
第4計算期間末 (2018年1月22日)	13,654,702,082	14,218,632,445	1.3317	1.3867
第5計算期間末 (2018年7月20日)	10,574,893,598	10,574,893,598	1.2743	1.2743
第6計算期間末 (2019年1月21日)	7,898,221,194	7,898,221,194	1.0712	1.0712
第7計算期間末 (2019年7月22日)	6,534,090,901	6,650,577,808	1.1219	1.1419
第8計算期間末 (2020年1月20日)	5,767,367,303	5,925,106,049	1.2797	1.3147
第9計算期間末 (2020年7月20日)	4,951,913,706	4,971,100,342	1.2905	1.2955
第10計算期間末 (2021年1月20日)	4,669,520,766	5,112,713,594	1.4751	1.6151
第11計算期間末 (2021年7月20日)	3,868,572,215	4,081,205,000	1.3645	1.4395
第12計算期間末 (2022年1月20日)	3,158,114,314	3,158,114,314	1.2873	1.2873
第13計算期間末 (2022年7月20日)	2,762,567,015	2,762,567,015	1.2353	1.2353
第14計算期間末 (2023年1月20日)	2,462,002,383	2,462,002,383	1.1771	1.1771
第15計算期間末 (2023年7月20日)	2,434,986,156	2,463,965,622	1.2604	1.2754
第16計算期間末 (2024年1月22日)	2,229,990,750	2,327,599,940	1.2565	1.3115
第17計算期間末 (2024年7月22日)	2,205,122,721	2,365,288,585	1.3768	1.4768
2024年7月末日	2,138,158,376	-	1.3222	-
8月末日	2,055,756,449	-	1.2722	-
9月末日	2,110,317,597	-	1.3263	-
10月末日	2,081,687,089	-	1.3180	-
11月末日	2,017,106,329	-	1.2854	-
12月末日	2,088,162,712	-	1.3428	-
第18計算期間末 (2025年1月20日)	1,948,926,847	1,956,647,146	1.2622	1.2672
2025年1月末日	1,957,434,568	-	1.2918	-
2月末日	1,865,953,232	-	1.2479	-
3月末日	1,877,965,081	-	1.2725	-
4月末日	1,781,530,339	-	1.2165	-
5月末日	1,878,876,455	-	1.2899	-
6月末日	1,924,928,977	-	1.3458	-
第19計算期間末 (2025年7月22日)	1,911,539,467	1,911,539,467	1.3486	1.3486
7月末日	1,948,813,996	-	1.3809	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年7月20日)27,934,940,03027,934,940,0301.01201.0120第2計算期間末 (2017年1月20日)60,196,946,43561,075,045,6441.02831.0433第3計算期間末 (2017年7月20日)20,986,245,79621,614,497,2651.16911.2041第4計算期間末 (2018年1月22日)13,654,702,08214,218,632,4451.33171.3867第5計算期間末 (2018年7月20日)10,574,893,59810,574,893,5981.27431.2743第6計算期間末 (2019年1月21日)7,898,221,1947,898,221,1941.07121.0712第7計算期間末 (2019年7月22日)6,534,090,9016,650,577,8081.12191.1419第8計算期間末 (2020年1月20日)5,767,367,3035,925,106,0491.27971.3147第9計算期間末 (2020年7月20日)4,951,913,7064,971,100,3421.29051.2955第10計算期間末 (2021年1月20日)4,669,520,7665,112,713,5941.47511.6151第11計算期間末 (2021年7月20日)3,868,572,2154,081,205,0001.36451.4395第12計算期間末 (2022年1月20日)3,158,114,3143,158,114,3141.28731.2873第13計算期間末 (2022年7月20日)2,762,567,0152,762,567,0151.23531.2353第14計算期間末 (2023年1月20日)2,462,002,3832,462,002,3831.17711.1771第15計算期間末 (2023年7月20日)2,434,986,1562,463,965,6221.26041.2754第16計算期間末 (2024年1月22日)2,229,990,7502,327,599,9401.25651.3115第17計算期間末 (2024年7月22日)2,205,122,7212,365,288,5851.37681.47682024年7月末日2,138,158,376-1.3222-8月末日2,055,756,449-1.2722-9月末日2,110,317,597-1.3263-10月末日2,081,687,089-1.3180-11月末日2,017,106,329-1.2854-12月末日2,088,162,712-1.3428-第18計算期間末 (2025年1月20日)1,948,926,8471,956,647,1461.26221.26722025年1月末日1,957,434,568-1.2918-2月末日1,865,953,232-1.2479-3月末日1,877,965,081-1.2725-4月末日1,781,530,339-1.2165-5月末日1,878,876,455-1.2899-6月末日1,924,928,977-1.3458-第19計算期間末 (2025年7月22日)1,911,539,4671,911,539,4671.34861.34867月末日1,948,813,996-1.3809-

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#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	1,956,408,673円
Ⅱ 負債総額	7,594,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,948,813,996円
Ⅳ 発行済数量	1,411,272,215口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3809円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,956,408,673円Ⅱ 負債総額7,594,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,948,813,996円Ⅳ 発行済数量1,411,272,215口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3809円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	220,801,689,587円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,801,689,587円
Ⅳ 発行済数量	220,225,929,232口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額220,801,689,587円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,801,689,587円Ⅳ 発行済数量220,225,929,232口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0026円

2025/10/15 9:07

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/10/15 9:07

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	17,931,967,673	676,317,562
第2計算期間	33,332,973,260	2,396,163,617
第3計算期間	1,545,119,632	42,135,024,944
第4計算期間	1,776,029,259	9,472,791,916
第5計算期間	440,391,393	2,395,168,688
第6計算期間	252,543,112	1,177,831,314
第7計算期間	13,981,453	1,562,849,885
第8計算期間	27,223,152	1,344,747,212
第9計算期間	27,857,406	697,351,422
第10計算期間	12,317,693	683,981,955
第11計算期間	52,476,907	383,036,159
第12計算期間	25,387,177	407,291,096
第13計算期間	2,589,584	219,438,814
第14計算期間	2,080,955	146,832,014
第15計算期間	2,153,938	161,789,097
第16計算期間	5,289,901	162,541,781
第17計算期間	10,130,281	183,184,203
第18計算期間	16,829,023	74,427,776
第19計算期間	1,323,305	127,984,238

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間17,931,967,673676,317,562第2計算期間33,332,973,2602,396,163,617第3計算期間1,545,119,63242,135,024,944第4計算期間1,776,029,2599,472,791,916第5計算期間440,391,3932,395,168,688第6計算期間252,543,1121,177,831,314第7計算期間13,981,4531,562,849,885第8計算期間27,223,1521,344,747,212第9計算期間27,857,406697,351,422第10計算期間12,317,693683,981,955第11計算期間52,476,907383,036,159第12計算期間25,387,177407,291,096第13計算期間2,589,584219,438,814第14計算期間2,080,955146,832,014第15計算期間2,153,938161,789,097第16計算期間5,289,901162,541,781第17計算期間10,130,281183,184,203第18計算期間16,829,02374,427,776第19計算期間1,323,305127,984,238e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,347,487,543口です。

2025/10/15 9:07

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/10/15 9:07

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/10/15 9:07

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2025/10/15 9:07

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/10/15 9:07

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/10/15 9:07

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/10/15 9:07

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/10/15 9:07

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		130,460,088,342	59.08
	内 日本	130,460,088,342	59.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,341,601,245	40.92
純資産総額		220,801,689,587	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券130,460,088,34259.08内 日本130,460,088,34259.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)90,341,601,24540.92純資産総額220,801,689,587100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1305国庫短期証券	日本	国債証券	42,400,000,000	99.9842,394,693,218	99.9842,394,693,218	- 2025/08/12	19.20
2	1303国庫短期証券	日本	国債証券	26,073,000,000	99.9926,071,833,391	99.9926,071,833,391	- 2025/08/04	11.81
3	1318国庫短期証券	日本	国債証券	22,500,000,000	99.9222,483,588,552	99.9222,483,588,552	- 2025/10/14	10.18
4	1306国庫短期証券	日本	国債証券	20,600,000,000	99.9820,596,345,528	99.9820,596,345,528	- 2025/08/18	9.33
5	1315国庫短期証券	日本	国債証券	18,927,000,000	99.9218,913,627,653	99.9218,913,627,653	- 2025/09/29	8.57

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11305国庫短期証券日本国債証券42,400,000,00099.98

2025/10/15 9:07