有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/15 9:07
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年7月20日)	27,934,940,030	27,934,940,030	1.0120	1.0120
第2計算期間末 (2017年1月20日)	60,196,946,435	61,075,045,644	1.0283	1.0433
第3計算期間末 (2017年7月20日)	20,986,245,796	21,614,497,265	1.1691	1.2041
第4計算期間末 (2018年1月22日)	13,654,702,082	14,218,632,445	1.3317	1.3867
第5計算期間末 (2018年7月20日)	10,574,893,598	10,574,893,598	1.2743	1.2743
第6計算期間末 (2019年1月21日)	7,898,221,194	7,898,221,194	1.0712	1.0712
第7計算期間末 (2019年7月22日)	6,534,090,901	6,650,577,808	1.1219	1.1419
第8計算期間末 (2020年1月20日)	5,767,367,303	5,925,106,049	1.2797	1.3147
第9計算期間末 (2020年7月20日)	4,951,913,706	4,971,100,342	1.2905	1.2955
第10計算期間末 (2021年1月20日)	4,669,520,766	5,112,713,594	1.4751	1.6151
第11計算期間末 (2021年7月20日)	3,868,572,215	4,081,205,000	1.3645	1.4395
第12計算期間末 (2022年1月20日)	3,158,114,314	3,158,114,314	1.2873	1.2873
第13計算期間末 (2022年7月20日)	2,762,567,015	2,762,567,015	1.2353	1.2353
第14計算期間末 (2023年1月20日)	2,462,002,383	2,462,002,383	1.1771	1.1771
第15計算期間末 (2023年7月20日)	2,434,986,156	2,463,965,622	1.2604	1.2754
第16計算期間末 (2024年1月22日)	2,229,990,750	2,327,599,940	1.2565	1.3115
第17計算期間末 (2024年7月22日)	2,205,122,721	2,365,288,585	1.3768	1.4768
2024年7月末日	2,138,158,376	-	1.3222	-
8月末日	2,055,756,449	-	1.2722	-
9月末日	2,110,317,597	-	1.3263	-
10月末日	2,081,687,089	-	1.3180	-
11月末日	2,017,106,329	-	1.2854	-
12月末日	2,088,162,712	-	1.3428	-
第18計算期間末 (2025年1月20日)	1,948,926,847	1,956,647,146	1.2622	1.2672
2025年1月末日	1,957,434,568	-	1.2918	-
2月末日	1,865,953,232	-	1.2479	-
3月末日	1,877,965,081	-	1.2725	-
4月末日	1,781,530,339	-	1.2165	-
5月末日	1,878,876,455	-	1.2899	-
6月末日	1,924,928,977	-	1.3458	-
第19計算期間末 (2025年7月22日)	1,911,539,467	1,911,539,467	1.3486	1.3486
7月末日	1,948,813,996	-	1.3809	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算