有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年7月20日) | 27,934,940,030 | 27,934,940,030 | 1.0120 | 1.0120 |
| 平成28年8月末日 | 27,439,941,095 | - | 0.9926 | - |
| 9月末日 | 28,123,604,397 | - | 1.0189 | - |
| 10月末日 | 27,728,840,468 | - | 1.0130 | - |
| 11月末日 | 57,135,602,885 | - | 1.0281 | - |
| 12月末日 | 60,196,657,536 | - | 1.0248 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年1月20日) | 60,196,946,435 | 61,075,045,644 | 1.0283 | 1.0433 |
| 平成29年1月末日 | 60,978,183,472 | - | 1.0406 | - |
| 2月末日 | 57,962,197,039 | - | 1.0364 | - |
| 3月末日 | 51,529,169,968 | - | 1.0686 | - |
| 4月末日 | 46,662,254,312 | - | 1.0881 | - |
| 5月末日 | 32,931,898,474 | - | 1.1241 | - |
| 6月末日 | 24,471,055,592 | - | 1.1759 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年7月20日) | 20,986,245,796 | 21,614,497,265 | 1.1691 | 1.2041 |
| 7月末日 | 20,008,437,003 | - | 1.1664 | - |
| 8月末日 | 17,682,365,893 | - | 1.1693 | - |
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