有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【提出】
- 2020/10/13 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月20日) | 27,934,940,030 | 27,934,940,030 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 (2017年1月20日) | 60,196,946,435 | 61,075,045,644 | 1.0283 | 1.0433 |
| 第3計算期間末 (2017年7月20日) | 20,986,245,796 | 21,614,497,265 | 1.1691 | 1.2041 |
| 第4計算期間末 (2018年1月22日) | 13,654,702,082 | 14,218,632,445 | 1.3317 | 1.3867 |
| 第5計算期間末 (2018年7月20日) | 10,574,893,598 | 10,574,893,598 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第6計算期間末 (2019年1月21日) | 7,898,221,194 | 7,898,221,194 | 1.0712 | 1.0712 |
| 第7計算期間末 (2019年7月22日) | 6,534,090,901 | 6,650,577,808 | 1.1219 | 1.1419 |
| 2019年7月末日 | 6,558,823,602 | - | 1.1392 | - |
| 8月末日 | 6,004,714,921 | - | 1.0836 | - |
| 9月末日 | 6,193,765,245 | - | 1.1616 | - |
| 10月末日 | 6,240,050,616 | - | 1.2152 | - |
| 11月末日 | 5,932,753,140 | - | 1.2316 | - |
| 12月末日 | 5,824,419,322 | - | 1.2596 | - |
| 第8計算期間末 (2020年1月20日) | 5,767,367,303 | 5,925,106,049 | 1.2797 | 1.3147 |
| 2020年1月末日 | 5,283,502,016 | - | 1.1878 | - |
| 2月末日 | 5,033,326,177 | - | 1.1688 | - |
| 3月末日 | 4,420,575,268 | - | 1.0456 | - |
| 4月末日 | 4,712,219,251 | - | 1.1250 | - |
| 5月末日 | 4,830,208,738 | - | 1.1661 | - |
| 6月末日 | 4,954,847,171 | - | 1.2258 | - |
| 第9計算期間末 (2020年7月20日) | 4,951,913,706 | 4,971,100,342 | 1.2905 | 1.2955 |
| 7月末日 | 4,904,036,729 | - | 1.2901 | - |
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