有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2019/04/12 9:17
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月20日) | 27,934,940,030 | 27,934,940,030 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 (2017年1月20日) | 60,196,946,435 | 61,075,045,644 | 1.0283 | 1.0433 |
| 第3計算期間末 (2017年7月20日) | 20,986,245,796 | 21,614,497,265 | 1.1691 | 1.2041 |
| 第4計算期間末 (2018年1月22日) | 13,654,702,082 | 14,218,632,445 | 1.3317 | 1.3867 |
| 2018年1月末日 | 13,455,374,216 | - | 1.3185 | - |
| 2月末日 | 12,704,148,357 | - | 1.2845 | - |
| 3月末日 | 11,699,446,824 | - | 1.2340 | - |
| 4月末日 | 11,358,092,610 | - | 1.2364 | - |
| 5月末日 | 11,249,126,914 | - | 1.2628 | - |
| 6月末日 | 10,700,499,351 | - | 1.2338 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月20日) | 10,574,893,598 | 10,574,893,598 | 1.2743 | 1.2743 |
| 7月末日 | 10,174,058,415 | - | 1.2475 | - |
| 8月末日 | 9,644,605,642 | - | 1.2142 | - |
| 9月末日 | 9,380,417,460 | - | 1.1926 | - |
| 10月末日 | 8,064,766,944 | - | 1.0409 | - |
| 11月末日 | 8,560,760,941 | - | 1.1231 | - |
| 12月末日 | 7,794,436,266 | - | 1.0433 | - |
| 第6計算期間末 (2019年1月21日) | 7,898,221,194 | 7,898,221,194 | 1.0712 | 1.0712 |
| 2019年1月末日 | 7,766,140,416 | - | 1.0731 | - |
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