有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【提出】
- 2024/04/15 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月20日) | 27,934,940,030 | 27,934,940,030 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 (2017年1月20日) | 60,196,946,435 | 61,075,045,644 | 1.0283 | 1.0433 |
| 第3計算期間末 (2017年7月20日) | 20,986,245,796 | 21,614,497,265 | 1.1691 | 1.2041 |
| 第4計算期間末 (2018年1月22日) | 13,654,702,082 | 14,218,632,445 | 1.3317 | 1.3867 |
| 第5計算期間末 (2018年7月20日) | 10,574,893,598 | 10,574,893,598 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第6計算期間末 (2019年1月21日) | 7,898,221,194 | 7,898,221,194 | 1.0712 | 1.0712 |
| 第7計算期間末 (2019年7月22日) | 6,534,090,901 | 6,650,577,808 | 1.1219 | 1.1419 |
| 第8計算期間末 (2020年1月20日) | 5,767,367,303 | 5,925,106,049 | 1.2797 | 1.3147 |
| 第9計算期間末 (2020年7月20日) | 4,951,913,706 | 4,971,100,342 | 1.2905 | 1.2955 |
| 第10計算期間末 (2021年1月20日) | 4,669,520,766 | 5,112,713,594 | 1.4751 | 1.6151 |
| 第11計算期間末 (2021年7月20日) | 3,868,572,215 | 4,081,205,000 | 1.3645 | 1.4395 |
| 第12計算期間末 (2022年1月20日) | 3,158,114,314 | 3,158,114,314 | 1.2873 | 1.2873 |
| 第13計算期間末 (2022年7月20日) | 2,762,567,015 | 2,762,567,015 | 1.2353 | 1.2353 |
| 第14計算期間末 (2023年1月20日) | 2,462,002,383 | 2,462,002,383 | 1.1771 | 1.1771 |
| 2023年1月末日 | 2,529,503,301 | - | 1.2131 | - |
| 2月末日 | 2,422,898,554 | - | 1.1700 | - |
| 3月末日 | 2,412,407,810 | - | 1.1679 | - |
| 4月末日 | 2,389,023,747 | - | 1.1696 | - |
| 5月末日 | 2,476,217,549 | - | 1.2213 | - |
| 6月末日 | 2,489,202,053 | - | 1.2819 | - |
| 第15計算期間末 (2023年7月20日) | 2,434,986,156 | 2,463,965,622 | 1.2604 | 1.2754 |
| 7月末日 | 2,436,123,004 | - | 1.2602 | - |
| 8月末日 | 2,400,315,071 | - | 1.2885 | - |
| 9月末日 | 2,358,209,863 | - | 1.2793 | - |
| 10月末日 | 2,234,111,687 | - | 1.2232 | - |
| 11月末日 | 2,288,291,097 | - | 1.2666 | - |
| 12月末日 | 2,250,090,672 | - | 1.2565 | - |
| 第16計算期間末 (2024年1月22日) | 2,229,990,750 | 2,327,599,940 | 1.2565 | 1.3115 |
| 2024年1月末日 | 2,250,288,875 | - | 1.2666 | - |
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