- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年7月20日) | 27,934,940,030 | 27,934,940,030 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 (2017年1月20日) | 60,196,946,435 | 61,075,045,644 | 1.0283 | 1.0433 |
| 第3計算期間末 (2017年7月20日) | 20,986,245,796 | 21,614,497,265 | 1.1691 | 1.2041 |
| 第4計算期間末 (2018年1月22日) | 13,654,702,082 | 14,218,632,445 | 1.3317 | 1.3867 |
| 第5計算期間末 (2018年7月20日) | 10,574,893,598 | 10,574,893,598 | 1.2743 | 1.2743 |
| 第6計算期間末 (2019年1月21日) | 7,898,221,194 | 7,898,221,194 | 1.0712 | 1.0712 |
| 第7計算期間末 (2019年7月22日) | 6,534,090,901 | 6,650,577,808 | 1.1219 | 1.1419 |
| 第8計算期間末 (2020年1月20日) | 5,767,367,303 | 5,925,106,049 | 1.2797 | 1.3147 |
| 第9計算期間末 (2020年7月20日) | 4,951,913,706 | 4,971,100,342 | 1.2905 | 1.2955 |
| 2020年7月末日 | 4,904,036,729 | - | 1.2901 | - |
| 8月末日 | 4,989,028,113 | - | 1.3432 | - |
| 9月末日 | 4,858,770,397 | - | 1.3505 | - |
| 10月末日 | 4,739,373,203 | - | 1.3904 | - |
| 11月末日 | 4,847,686,351 | - | 1.4857 | - |
| 12月末日 | 4,848,698,751 | - | 1.5206 | - |
| 第10計算期間末 (2021年1月20日) | 4,669,520,766 | 5,112,713,594 | 1.4751 | 1.6151 |
| 2021年1月末日 | 4,641,714,135 | - | 1.4548 | - |
| 2月末日 | 4,710,303,016 | - | 1.5033 | - |
| 3月末日 | 4,529,938,187 | - | 1.4740 | - |
| 4月末日 | 4,464,522,186 | - | 1.4736 | - |
| 5月末日 | 4,380,593,824 | - | 1.4657 | - |
| 6月末日 | 4,337,847,682 | - | 1.5014 | - |
| 第11計算期間末 (2021年7月20日) | 3,868,572,215 | 4,081,205,000 | 1.3645 | 1.4395 |
| 7月末日 | 3,874,239,934 | - | 1.3607 | - |
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