有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年1月末日 | 11,383,628,976 | - | 1.0120 | - |
| 2月末日 | 19,776,215,401 | - | 0.9696 | - |
| 3月末日 | 26,535,802,971 | - | 1.0345 | - |
| 4月末日 | 26,634,651,975 | - | 1.0349 | - |
| 5月末日 | 28,115,635,408 | - | 1.0356 | - |
| 6月末日 | 26,203,602,338 | - | 0.9543 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年7月20日) | 27,934,940,030 | 27,934,940,030 | 1.0120 | 1.0120 |
| 7月末日 | 27,766,528,413 | - | 1.0055 | - |
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