有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,956,408,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,594,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,948,813,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,411,272,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3809円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,801,689,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,801,689,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,225,929,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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