有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,307,145,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,643,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,283,502,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,448,150,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1878円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,372,383,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,272,383,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,161,492,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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