有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,933,558,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,522,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,904,036,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,801,428,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2901円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,180,268,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,180,268,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,097,291,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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