有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,665,406,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,692,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,641,714,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,190,575,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4548円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,816,365,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,816,365,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,739,201,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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