有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/01/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,251,971,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,682,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,250,288,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,660,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2666円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,886,865,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,886,865,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,888,871,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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