有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,877,115,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,875,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,874,239,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,847,204,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3607円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,457,944,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,457,944,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,367,509,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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