有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,021,375,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,470,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,015,905,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,444,016,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2340円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,769,162,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,469,162,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,374,137,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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