有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,315,184,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,126,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,174,058,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,155,689,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2475円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,831,773,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,055,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,827,717,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,704,045,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
