ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,474,328,900 | 856,068,813 |
| 投資証券 | 20,477,610,451 | 13,460,381,373 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991,037 | 9,988,050 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 99,999,999 |
| 流動資産計 | 22,661,930,388 | 14,426,438,235 |
| 資産の部合計 | 22,661,930,388 | 14,426,438,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 628,251,469 | 563,930,363 |
| 未払解約金 | 781,395,501 | 107,241,989 |
| 未払受託者報酬 | 7,037,932 | 2,652,197 |
| 未払委託者報酬 | 258,059,305 | 97,248,642 |
| その他未払費用 | 940,385 | 662,962 |
| 流動負債計 | 1,675,684,592 | 771,736,153 |
| 負債の部合計 | 1,675,684,592 | 771,736,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,950,041,985 | 10,253,279,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,036,203,811 | 3,401,422,754 |
| （分配準備積立金） | 2,940,006,378 | 2,990,646,072 |
| 元本等合計 | 20,986,245,796 | 13,654,702,082 |
| 純資産の部合計 | 20,986,245,796 | 13,654,702,082 |
| 負債・純資産合計 | 22,661,930,388 | 14,426,438,235 |
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