ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,394,107,890 | 2,682,767,934 |
| 営業収益合計 | 6,394,107,890 | 2,682,767,934 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 227,505 | 111,121 |
| 受託者報酬 | 7,037,932 | 2,652,197 |
| 委託者報酬 | 258,059,305 | 97,248,642 |
| その他費用 | 948,770 | 662,962 |
| 営業費用合計 | 266,273,512 | 100,674,922 |
| 全事業営業利益 | 6,127,834,378 | 2,582,093,012 |
| 当期経常利益 | 6,127,834,378 | 2,582,093,012 |
| 四半期純利益 | 6,127,834,378 | 2,582,093,012 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,038,556,851 | 483,578,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,036,203,811 | 3,401,422,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,357,942 | 453,667,045 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,357,942 | 453,667,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,179,327 | 1,623,032,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,179,327 | 1,623,032,423 |
| 分配金 | 628,251,469 | 563,930,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
