ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,536,781,252 | 6,394,107,890 |
| 営業収益合計 | 2,536,781,252 | 6,394,107,890 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 177,804 | 227,505 |
| 受託者報酬 | 6,345,390 | 7,037,932 |
| 委託者報酬 | 232,665,400 | 258,059,305 |
| その他費用 | 1,153,849 | 948,770 |
| 営業費用合計 | 240,342,443 | 266,273,512 |
| 全事業営業利益 | 2,296,438,809 | 6,127,834,378 |
| 当期経常利益 | 2,296,438,809 | 6,127,834,378 |
| 四半期純利益 | 2,296,438,809 | 6,127,834,378 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,839,504 | 3,038,556,851 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,656,999,138 | 3,036,203,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 135,357,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 135,357,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,303,334 | 1,217,179,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,736,338 | 1,217,179,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,566,996 | － |
| 分配金 | 878,099,209 | 628,251,469 |
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