ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | -538,851,042 | -1,551,787,895 |
| 営業収益合計 | -538,850,980 | -1,551,787,845 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,942 | 31,695 |
| 受託者報酬 | 1,872,072 | 1,449,875 |
| 委託者報酬 | 68,644,210 | 53,163,588 |
| その他費用 | 504,882 | 391,283 |
| 営業費用合計 | 71,052,106 | 55,036,441 |
| 全事業営業損失（△） | -609,903,086 | -1,606,824,286 |
| 当期経常損失（△） | -609,903,086 | -1,606,824,286 |
| 四半期純損失（△） | -609,903,086 | -1,606,824,286 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -153,267,805 | -134,254,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,276,391,565 | 525,007,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,520,054 | 42,378,778 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,520,054 | 42,378,778 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,915,962 | 321,192,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,915,962 | 321,192,968 |
| 分配金 | － | － |
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