ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,369,286 | 222,346,856 |
| 投資証券 | 6,471,568,381 | 5,651,642,881 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975,104 | 9,972,117 |
| 未収入金 | － | 99,999,999 |
| 流動資産計 | 6,745,912,771 | 5,983,961,853 |
| 資産の部合計 | 6,745,912,771 | 5,983,961,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,486,907 | 157,738,746 |
| 未払解約金 | 49,861,855 | 21,466,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,204 | 985,990 |
| 未払委託者報酬 | 43,972,424 | 36,154,998 |
| その他未払費用 | 301,480 | 248,190 |
| 流動負債計 | 211,821,870 | 216,594,550 |
| 負債の部合計 | 211,821,870 | 216,594,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,824,345,399 | 4,506,821,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,745,502 | 1,260,545,964 |
| （分配準備積立金） | 1,449,630,943 | 1,011,623,154 |
| 元本等合計 | 6,534,090,901 | 5,767,367,303 |
| 純資産の部合計 | 6,534,090,901 | 5,767,367,303 |
| 負債・純資産合計 | 6,745,912,771 | 5,983,961,853 |
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