ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,346,856 | 74,327,592 |
| 投資証券 | 5,651,642,881 | 4,879,132,970 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972,117 | 9,970,125 |
| 未収入金 | 99,999,999 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 5,983,961,853 | 5,013,430,687 |
| 資産の部合計 | 5,983,961,853 | 5,013,430,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,738,746 | 19,186,636 |
| 未払解約金 | 21,466,626 | 11,899,869 |
| 未払受託者報酬 | 985,990 | 802,522 |
| 未払委託者報酬 | 36,154,998 | 29,427,401 |
| その他未払費用 | 248,190 | 200,553 |
| 流動負債計 | 216,594,550 | 61,516,981 |
| 負債の部合計 | 216,594,550 | 61,516,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,506,821,339 | 3,837,327,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,260,545,964 | 1,114,586,383 |
| （分配準備積立金） | 1,011,623,154 | 898,336,616 |
| 元本等合計 | 5,767,367,303 | 4,951,913,706 |
| 純資産の部合計 | 5,767,367,303 | 4,951,913,706 |
| 負債・純資産合計 | 5,983,961,853 | 5,013,430,687 |
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