ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,327,592 | 495,453,007 |
| 投資証券 | 4,879,132,970 | 4,657,144,847 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970,125 | 9,968,134 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,013,430,687 | 5,162,565,988 |
| 資産の部合計 | 5,013,430,687 | 5,162,565,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,186,636 | 443,192,828 |
| 未払解約金 | 11,899,869 | 19,055,156 |
| 未払受託者報酬 | 802,522 | 812,194 |
| 未払委託者報酬 | 29,427,401 | 29,782,077 |
| その他未払費用 | 200,553 | 202,967 |
| 流動負債計 | 61,516,981 | 493,045,222 |
| 負債の部合計 | 61,516,981 | 493,045,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,837,327,323 | 3,165,663,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,114,586,383 | 1,503,857,705 |
| （分配準備積立金） | 898,336,616 | 1,320,962,117 |
| 元本等合計 | 4,951,913,706 | 4,669,520,766 |
| 純資産の部合計 | 4,951,913,706 | 4,669,520,766 |
| 負債・純資産合計 | 5,013,430,687 | 5,162,565,988 |
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