ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 495,453,007 | 26,775,265 |
| 投資証券 | 4,657,144,847 | 3,833,254,739 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968,134 | 9,967,138 |
| 未収入金 | － | 249,999,999 |
| 流動資産計 | 5,162,565,988 | 4,119,997,141 |
| 資産の部合計 | 5,162,565,988 | 4,119,997,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 443,192,828 | 212,632,785 |
| 未払解約金 | 19,055,156 | 11,038,605 |
| 未払受託者報酬 | 812,194 | 731,925 |
| 未払委託者報酬 | 29,782,077 | 26,838,708 |
| その他未払費用 | 202,967 | 182,903 |
| 流動負債計 | 493,045,222 | 251,424,926 |
| 負債の部合計 | 493,045,222 | 251,424,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,165,663,061 | 2,835,103,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,503,857,705 | 1,033,468,406 |
| （分配準備積立金） | 1,320,962,117 | 950,963,894 |
| 元本等合計 | 4,669,520,766 | 3,868,572,215 |
| 純資産の部合計 | 4,669,520,766 | 3,868,572,215 |
| 負債・純資産合計 | 5,162,565,988 | 4,119,997,141 |
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