ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,775,265 | 26,657,991 |
| 投資証券 | 3,833,254,739 | 3,123,817,114 |
| 親投資信託受益証券 | 9,967,138 | 9,965,146 |
| 未収入金 | 249,999,999 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 4,119,997,141 | 3,210,440,251 |
| 資産の部合計 | 4,119,997,141 | 3,210,440,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,632,785 | － |
| 未払解約金 | 11,038,605 | 29,082,158 |
| 未払受託者報酬 | 731,925 | 612,974 |
| 未払委託者報酬 | 26,838,708 | 22,477,644 |
| その他未払費用 | 182,903 | 153,161 |
| 流動負債計 | 251,424,926 | 52,325,937 |
| 負債の部合計 | 251,424,926 | 52,325,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,103,809 | 2,453,199,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,033,468,406 | 704,914,424 |
| （分配準備積立金） | 950,963,894 | 815,463,901 |
| 元本等合計 | 3,868,572,215 | 3,158,114,314 |
| 純資産の部合計 | 3,868,572,215 | 3,158,114,314 |
| 負債・純資産合計 | 4,119,997,141 | 3,210,440,251 |
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