ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,657,991 | 70,465,031 |
| 投資証券 | 3,123,817,114 | 2,709,770,004 |
| 親投資信託受益証券 | 9,965,146 | 4,150 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,210,440,251 | 2,780,239,185 |
| 資産の部合計 | 3,210,440,251 | 2,780,239,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,082,158 | － |
| 未払受託者報酬 | 612,974 | 466,038 |
| 未払委託者報酬 | 22,477,644 | 17,089,706 |
| その他未払費用 | 153,161 | 116,426 |
| 流動負債計 | 52,325,937 | 17,672,170 |
| 負債の部合計 | 52,325,937 | 17,672,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,453,199,890 | 2,236,350,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,914,424 | 526,216,355 |
| （分配準備積立金） | 815,463,901 | 742,554,945 |
| 元本等合計 | 3,158,114,314 | 2,762,567,015 |
| 純資産の部合計 | 3,158,114,314 | 2,762,567,015 |
| 負債・純資産合計 | 3,210,440,251 | 2,780,239,185 |
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