ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,465,031 | 32,792,361 |
| 投資証券 | 2,709,770,004 | 2,450,552,581 |
| 親投資信託受益証券 | 4,150 | 4,149 |
| 流動資産計 | 2,780,239,185 | 2,483,349,091 |
| 資産の部合計 | 2,780,239,185 | 2,483,349,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,004,593 |
| 未払受託者報酬 | 466,038 | 430,967 |
| 未払委託者報酬 | 17,089,706 | 15,803,488 |
| その他未払費用 | 116,426 | 107,660 |
| 流動負債計 | 17,672,170 | 21,346,708 |
| 負債の部合計 | 17,672,170 | 21,346,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,236,350,660 | 2,091,599,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,216,355 | 370,402,782 |
| （分配準備積立金） | 742,554,945 | 693,822,960 |
| 元本等合計 | 2,762,567,015 | 2,462,002,383 |
| 純資産の部合計 | 2,762,567,015 | 2,462,002,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,780,239,185 | 2,483,349,091 |
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