ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,792,361 | 65,146,997 |
| 投資証券 | 2,450,552,581 | 2,414,704,330 |
| 親投資信託受益証券 | 4,149 | 4,148 |
| 流動資産計 | 2,483,349,091 | 2,479,855,475 |
| 資産の部合計 | 2,483,349,091 | 2,479,855,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 28,979,466 |
| 未払解約金 | 5,004,593 | 692,719 |
| 未払受託者報酬 | 430,967 | 400,757 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,488 | 14,696,269 |
| その他未払費用 | 107,660 | 100,108 |
| 流動負債計 | 21,346,708 | 44,869,319 |
| 負債の部合計 | 21,346,708 | 44,869,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,091,599,601 | 1,931,964,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,402,782 | 503,021,714 |
| （分配準備積立金） | 693,822,960 | 611,206,708 |
| 元本等合計 | 2,462,002,383 | 2,434,986,156 |
| 純資産の部合計 | 2,462,002,383 | 2,434,986,156 |
| 負債・純資産合計 | 2,483,349,091 | 2,479,855,475 |
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