ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,146,997 | 133,588,123 |
| 投資証券 | 2,414,704,330 | 2,215,667,134 |
| 親投資信託受益証券 | 4,148 | 4,148 |
| 未収入金 | － | 6,699,999 |
| 流動資産計 | 2,479,855,475 | 2,355,959,404 |
| 資産の部合計 | 2,479,855,475 | 2,355,959,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,979,466 | 97,609,190 |
| 未払解約金 | 692,719 | 13,541,491 |
| 未払受託者報酬 | 400,757 | 390,760 |
| 未払委託者報酬 | 14,696,269 | 14,329,598 |
| その他未払費用 | 100,108 | 97,615 |
| 流動負債計 | 44,869,319 | 125,968,654 |
| 負債の部合計 | 44,869,319 | 125,968,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,931,964,442 | 1,774,712,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,021,714 | 455,278,188 |
| （分配準備積立金） | 611,206,708 | 462,286,395 |
| 元本等合計 | 2,434,986,156 | 2,229,990,750 |
| 純資産の部合計 | 2,434,986,156 | 2,229,990,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,479,855,475 | 2,355,959,404 |
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