ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,588,123 | 238,300,480 |
| 投資証券 | 2,215,667,134 | 2,146,832,012 |
| 親投資信託受益証券 | 4,148 | 1,148 |
| 未収入金 | 6,699,999 | － |
| 流動資産計 | 2,355,959,404 | 2,385,133,640 |
| 資産の部合計 | 2,355,959,404 | 2,385,133,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,609,190 | 160,165,864 |
| 未払解約金 | 13,541,491 | 5,360,886 |
| 未払受託者報酬 | 390,760 | 381,959 |
| 未払委託者報酬 | 14,329,598 | 14,006,796 |
| その他未払費用 | 97,615 | 95,414 |
| 流動負債計 | 125,968,654 | 180,010,919 |
| 負債の部合計 | 125,968,654 | 180,010,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,774,712,562 | 1,601,658,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,278,188 | 603,464,081 |
| （分配準備積立金） | 462,286,395 | 492,163,555 |
| 元本等合計 | 2,229,990,750 | 2,205,122,721 |
| 純資産の部合計 | 2,229,990,750 | 2,205,122,721 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,959,404 | 2,385,133,640 |
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