ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,300,480 | 76,000,971 |
| 投資証券 | 2,146,832,012 | 1,894,454,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148 | 1,148 |
| 流動資産計 | 2,385,133,640 | 1,970,456,575 |
| 資産の部合計 | 2,385,133,640 | 1,970,456,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,165,864 | 7,720,299 |
| 未払解約金 | 5,360,886 | 1,015,514 |
| 未払受託者報酬 | 381,959 | 337,382 |
| 未払委託者報酬 | 14,006,796 | 12,372,280 |
| その他未払費用 | 95,414 | 84,253 |
| 流動負債計 | 180,010,919 | 21,529,728 |
| 負債の部合計 | 180,010,919 | 21,529,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,658,640 | 1,544,059,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,464,081 | 404,866,960 |
| （分配準備積立金） | 492,163,555 | 461,801,461 |
| 元本等合計 | 2,205,122,721 | 1,948,926,847 |
| 純資産の部合計 | 2,205,122,721 | 1,948,926,847 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,133,640 | 1,970,456,575 |
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