ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 | 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -114,048,106 | -109,217,424 |
| 営業収益合計 | -114,048,106 | -109,217,424 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,139 | 8,449 |
| 受託者報酬 | 466,038 | 430,967 |
| 委託者報酬 | 17,089,706 | 15,803,488 |
| その他費用 | 116,426 | 107,660 |
| 営業費用合計 | 17,675,309 | 16,350,564 |
| 全事業営業損失（△） | -131,723,415 | -125,567,988 |
| 当期経常損失（△） | -131,723,415 | -125,567,988 |
| 四半期純損失（△） | -131,723,415 | -125,567,988 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,500,131 | -3,902,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,216,355 | 370,402,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,269 | 400,195 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,269 | 400,195 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,048,054 | 34,547,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,048,054 | 34,547,867 |
| 分配金 | － | － |
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