ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 | 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 423 |
| 有価証券売買等損益 | 551,813,000 | 980,071,512 |
| 営業収益合計 | 551,813,008 | 980,071,935 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,939 | 26,213 |
| 受託者報酬 | 1,199,204 | 985,990 |
| 委託者報酬 | 43,972,424 | 36,154,998 |
| その他費用 | 308,916 | 248,653 |
| 営業費用合計 | 45,515,483 | 37,415,854 |
| 全事業営業利益 | 506,297,525 | 942,656,081 |
| 当期経常利益 | 506,297,525 | 942,656,081 |
| 四半期純利益 | 506,297,525 | 942,656,081 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 95,289,788 | 73,623,175 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,745,502 | 1,260,545,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,580,552 | 3,348,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,580,552 | 3,348,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,363,243 | 163,842,266 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,363,243 | 163,842,266 |
| 分配金 | 116,486,907 | 157,738,746 |
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