有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025 (単位:百万円) 当中間会計期間2021/04/13 9:05 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/04/13 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 - #3 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:229.0pt;border-collapse:collapse">2021/04/13 9:05(USD) 期首純資產 68,930,546 配当金(源泉徴収税控除後) 602,919 受取利息 14,030 収益合計 616,949 運用会社報酬 27,963 投資管理報酬 367,588 保管および預託報酬 62,535 監査および法的報酬 13,254 管理および会計報酬 37,083 登録および移転手数料 10,986 年次税 5,166 出版および印刷料 1,228 その他の税金 55,295 税金計算および報告報酬 300 取引費用 101,485 その他の費用 15,851 費用合計 698,734 投資による損益(純額) (81,785) 実現損益 投資有価証券売上 10,916,624 為替先渡取引 (5,247) 外国為替取引 24,237 評価損益の増減額 投資有価証券 (10,675,096) 運用に係る純資産の期中増減額 178,733 解約に対する支出 (28,600,618) 設定・解約による収支 (28,600,618) 期末純資産 40,508,661
e border="0" style="width:492.0pt;border-collapse:collapse">数量 銘柄明細 評価額 純資産に 占める 割合% 取引所上場が認められた有価証券と金融市場商品 株式 7,100 Advantest Corp. 283,647 0.70 29,200 Aia Group Limited 264,218 0.65 83,500 Alibaba Group Holding Limited 1,975,324 4.87 156,000 Alibaba Health Information Technology Limited 260,785 0.64 37,900 Anritsu Corp. 699,843 1.73 30,753 Apollo Hospitals Enterprise Limited 464,592 1.15 44,130 Asian Paints Limited 975,397 2.41 446,000 Bank Central Asia Tbk Pt 755,385 1.86 28,457 Britannia Industries Limited 1,014,877 2.51 22,500 Casio Computer Company Limited 314,194 0.78 898,000 China Feihe Limited 1,610,068 3.97 158,510 China International Travel Service Corp. Limited - A 1,498,367 3.70 131,000 China Merchants Bank Company Limited - H 591,415 1.46 156,000 China Overseas Land & Investment Limited 483,941 1.19 2,303 CSL Limited 415,999 1.03 11,600 Daifuku Company Limited 731,441 1.80 5,800 Daikin Industries Limited 703,144 1.74 14,700 Daiwa House Industry Company Limited 362,307 0.89 600 Fast Retailing Company Limited 244,065 0.60 60,081 Foshan Haitian Flavouring & Food Company Limited - A 1,057,864 2.61 1,900 Fujimori Kogyo Company Limited 51,158 0.13 5,500 Gmo Payment Gateway Inc. 383,762 0.94 120,000 Haidilao International Holding Limited 467,456 1.15 7,421 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited - A 29,125 0.07 5,300 Han's Laser Technology - A 21,017 0.05 96,416 HDFC Bank Limited 1,102,168 2.72 42,256 Hindustan Lever Limited 1,288,174 3.18 12,200 House Foods Corp. 395,867 0.98 5,500 Hoya Corp. 465,780 1.15 83,114 Jiangsu Hengrui Medicine Company - A 1,075,959 2.66 2,400 Kao Corp. 195,075 0.48 1,200 Keyence Corp. 384,738 0.95 10,200 Kito Corp 93,611 0.23 461,000 Li Ning Company Limited 1,346,858 3.33 9,400 Menicon Company Limited 417,499 1.03 78,400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 290,838 0.72 18,300 Mitsui Chemicals Inc. 345,499 0.85 14,600 Murata Manufacturing Company Limited 735,410 1.81 8,500 NEC Corp. 308,671 0.76 1,521 Nestle India Limited 328,832 0.81 15,156 New Oriental Education & Technology Group - ADR 1,652,004 4.08 18,900 Nichias Corp. 352,130 0.87 4,300 Nitori Holdings Company Limited 577,107 1.43 9,300 Nitto Boseki Company Limited 408,777 1.01 4,900 Oriental Land Company Limited 623,353 1.54 18,800 Pacific Industrial Company Limited 162,846 0.40 19,200 Pan Pacific International Holdings Corp. 362,138 0.89 9,400 Pigeon Corp. 358,660 0.89 116,000 Ping An Insurance Group Company of China Limited 1,139,412 2.82 3,900 Sakata Seed Corp. 117,752 0.29 13,479 Samsung Electronics Company Limited 528,710 1.31 16,400 Santen Pharmaceutical Company Limited 280,492 0.69 13,400 Sato Holdings Corp. 261,746 0.65 3,700 Screen Holdings Company Limited 136,236 0.34 118,508 Shanghai International Airport - A 1,013,713 2.50 7,100 Shin-Etsu Chemical Company Limited 701,275 1.73 1,200 SMC Corp. 505,362 1.25 18,900 SMS Company Limited 364,134 0.90 14,000 Sony Corp. 827,487 2.04 7,300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. 209,925 0.52 8,000 Suzuki Motor Corp. 190,325 0.47 41,719 Sydney Airport Finance Company Pty Limited 141,989 0.35 4,500 Sysmex Corp. 325,006 0.80 122,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,105,364 2.72 7,705 Tal Education Group - ADR 400,660 0.99 15,800 Tayca Corp 208,999 0.52 6,100 Tdk Corp. 470,548 1.17 20,300 Tencent Holdings Limited 995,545 2.46 57,246 Vietnam Dairy Products JSC 218,794 0.54 7,300 Yamaha Corp. 283,238 0.70 株式合計 39,358,097 97.16 債券 45,152 Britannia Industries Limited 8.000% 28/Aug/22 62,538 0.15 債券合計 62,538 0.15 取引所上場が認められた有価証券と金融市場商品合計 39,420,635 97.31 投資有価証券時価評価額 39,420,635 97.31 現金 809,736 2.00 その他の資産 278,290 0.69 純資産総額 40,508,661 100.00 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">資産の部 流動資産 コール・ローン 69,578,984,822 65,616,695,449 貸借対照表 2020年7月20日現在 2021年1月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 69,578,984,822 65,616,695,449 流動資産合計 69,578,984,822 65,616,695,449 資産合計 69,578,984,822 65,616,695,449 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 69,495,707,847 65,551,389,621 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 83,276,975 65,305,828 元本等合計 69,578,984,822 65,616,695,449 純資産合計 69,578,984,822 65,616,695,449 負債純資産合計 69,578,984,822 65,616,695,449 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年7月20日現在 2021年1月20日現在 1. ※1 期首 2020年1月21日 2020年7月21日 期首元本額 80,824,628,793円 69,495,707,847円 期中追加設定元本額 52,061,666,986円 39,851,701,438円 期中一部解約元本額 63,390,587,932円 43,796,019,664円 期末元本額の内訳 ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 999円 -円 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 999円 -円 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 999円 -円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 700,017,182円 1,499,163,102円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 4,014,635,193円 13,004,297,148円 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 678,923円 689,912円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) -円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) -円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) -円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 3,276,986,207円 2,677,725,302円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 8,181,437,918円 5,584,185,003円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 805,343,070円 785,350,077円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 2,215,003,088円 1,026,294,680円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 9,574,492,998円 13,070,846,811円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 11,170,317,850円 9,671,816,351円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 323,540,390円 427,429,111円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 611,537,975円 611,537,975円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 716,235,846円 121,904,088円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 997円 -円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 997円 -円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 6,988,339,549円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 20,373,064,390円 9,683,753,697円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 179,433,743円 179,433,743円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 108,293,352円 5,091,608円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 179,142,850円 137,593,689円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 8,375,117円 5,611,257円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 9,958,176円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 1,989,053円 1,989,053円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2,978,118円 2,978,118円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 1,691,241円 1,691,241円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 69,495,707,847円 65,551,389,621円 2. 期末日における受益権の総数 69,495,707,847口 65,551,389,621口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年1月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2020年7月20日現在 2021年1月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年7月20日現在 2021年1月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年7月20日現在 2021年1月20日現在 1口当たり純資産額 1.0012円 1.0010円 (1万口当たり純資産額) (10,012円) (10,010円) IRBANK 採用情報
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