<投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」
運用方針 1.主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。2022/10/13 9:00 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 2022/10/13 9:00 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2022/10/13 9:00 #4 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2022/10/13 9:00 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2022/10/13 9:00 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
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投資先ファンドの名称 「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」 運用の基本方針 主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 アジア・オセアニアおよび日本の株式 委託会社等の名称 投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド2022/10/13 9:00 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 4,150
1.0006 0.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.39% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.39% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2022/10/13 9:00 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,709,011 1.61 純資産 総額2,775,318,686 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 2,730,605,525 98.39 内 ルクセンブルグ 2,730,605,525 98.39 親投資信託受益証券 4,150 0.00 内 日本 4,150 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,709,011 1.61 純資産 総額2,775,318,686 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2022/10/13 9:00 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 市場価格のない株式等以外のもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2022/10/13 9:00 #10 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産 額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第13期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産 額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第12期 2022年1月20日現在 第13期 2022年7月20日現在 1. ※1 期首元本額 2,835,103,809円 2,453,199,890円 期中追加設定元本額 25,387,177円 2,589,584円 期中一部解約元本額 407,291,096円 219,438,814円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,453,199,890口 2,236,350,660口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 2021年7月21日 至 2022年1月20日 第13期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,054,759円)及び分配準備積立金(815,463,901円)より分配対象額は973,518,660円(1万口当たり3,968.36円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,910,595円)及び分配準備積立金(742,554,945円)より分配対象額は887,465,540円(1万口当たり3,968.36円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第13期 2022年7月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第12期 2022年1月20日現在 第13期 2022年7月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 △169,620,498 △98,215,814 親投資信託受益証券 △1,992 △1 合計 △169,622,490 △98,215,815 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第12期 2022年1月20日現在 第13期 2022年7月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第13期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第12期 2022年1月20日現在 第13期 2022年7月20日現在 1口当たり純資産 額 1.2873円 1.2353円 (1万口当たり純資産 額) (12,873円) (12,353円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第12期 2022年1月20日現在 第13期 2022年7月20日現在 1口当たり純資産 額 1.2873円 1.2353円 (1万口当たり純資産 額) (12,873円) (12,353円) 2022/10/13 9:00 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年7月20日) 27,934,940,030 27,934,940,030 1.0120 1.0120 第2計算期間末 (2017年1月20日) 60,196,946,435 61,075,045,644 1.0283 1.0433 第3計算期間末 (2017年7月20日) 20,986,245,796 21,614,497,265 1.1691 1.2041 第4計算期間末 (2018年1月22日) 13,654,702,082 14,218,632,445 1.3317 1.3867 第5計算期間末 (2018年7月20日) 10,574,893,598 10,574,893,598 1.2743 1.2743 第6計算期間末 (2019年1月21日) 7,898,221,194 7,898,221,194 1.0712 1.0712 第7計算期間末 (2019年7月22日) 6,534,090,901 6,650,577,808 1.1219 1.1419 第8計算期間末 (2020年1月20日) 5,767,367,303 5,925,106,049 1.2797 1.3147 第9計算期間末 (2020年7月20日) 4,951,913,706 4,971,100,342 1.2905 1.2955 第10計算期間末 (2021年1月20日) 4,669,520,766 5,112,713,594 1.4751 1.6151 第11計算期間末 (2021年7月20日) 3,868,572,215 4,081,205,000 1.3645 1.4395 2021年7月末日 3,874,239,934 - 1.3607 - 8月末日 3,808,000,838 - 1.3726 - 9月末日 3,724,013,412 - 1.3676 - 10月末日 3,744,144,422 - 1.4054 - 11月末日 3,551,676,945 - 1.3831 - 12月末日 3,437,161,898 - 1.3654 - 第12計算期間末 (2022年1月20日) 3,158,114,314 3,158,114,314 1.2873 1.2873 2022年1月末日 3,015,905,252 - 1.2340 - 2月末日 2,960,449,209 - 1.2285 - 3月末日 2,924,628,225 - 1.2546 - 4月末日 2,749,843,857 - 1.1850 - 5月末日 2,763,076,461 - 1.2096 - 6月末日 2,824,436,725 - 1.2590 - 第13計算期間末 (2022年7月20日) 2,762,567,015 2,762,567,015 1.2353 1.2353 7月末日 2,775,318,686 - 1.2442 - 2022/10/13 9:00 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年7月29日 Ⅰ 資産総額 2,779,181,959円 Ⅱ 負債総額 3,863,273円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,775,318,686円 Ⅳ 発行済数量 2,230,531,701口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2442円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 2,779,181,959円 Ⅱ 負債総額 3,863,273円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,775,318,686円 Ⅳ 発行済数量 2,230,531,701口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2442円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2022年7月29日 Ⅰ 資産総額 159,075,800,172円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,075,800,172円 Ⅳ 発行済数量 158,987,082,828口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 159,075,800,172円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,075,800,172円 Ⅳ 発行済数量 158,987,082,828口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 2022/10/13 9:00 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産 合計38,566 41,941 負債・純資産 合計 55,822 61,390 2022/10/13 9:00 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2022/10/13 9:00 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2022/10/13 9:00 #16 附属明細表（連結） 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表(2021年3月31日現在) 負債合計 54,768 純資産 40,602,876 1口当りの純資産 J クラス JPY シェア 1口当りの純資産 195.81 発行済み口数
e border="0" style="width:438.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">
貸借対照表(2021年3月31日現在) (USD) 投資有価証券簿価 28,112,375 評価損益 11,767,317 投資有価証券時価評価額 39,879,692 現金 631,735 未収利息および未収配当金 146,217 資産合計 40,657,644 未払費用 54,768 負債合計 54,768 純資産 40,602,876 1口当りの純資産 J クラス JPY シェア 1口当りの純資産 195.81 発行済み口数 J クラス JPY シェア発行済み口数 22,946,293.521 損益計算書および純資産 変動計算書(2021年3月31日に終了した会計期間) 投資有価証券 5,079,021 運用に係る純資産 の期中増減額 19,165,603 解約に対する支出 (19,071,388) 設定・解約による収支 (19,071,388) 期末純資産 40,602,876
e border="0" style="width:368.05pt;border-collapse:collapse">
損益計算書および純資産 変動計算書(2021年3月31日に終了した会計期間) (USD) 期首純資產 40,508,661 配当(源泉徴収税控除後) 452,584 受取利息 1,582 収益合計 454,166 運用会社報酬 23,135 投資管理報酬 291,465 保管および預託報酬 51,810 監査および法的報酬 24,316 管理および会計報酬 36,749 登録および移転手数料 10,108 年次税 4,797 出版および印刷料 232 その他の税金 225,357 税金計算および報告報酬 320 取引費用 87,032 その他の費用 17,067 費用合計 772,388 投資による損益(総額) (318,222) 実現損益 投資有価証券売却 14,478,800 為替先渡取引 (455) 為替取引 (73,541) 評価損益の増減額 投資有価証券 5,079,021 運用に係る純資産 の期中増減額 19,165,603 解約に対する支出 (19,071,388) 設定・解約による収支 (19,071,388) 期末純資産 40,602,876 2021年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て) 数量 銘柄明細 評価額 純資産 に 占める割合%公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品
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2021年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て) 数量 銘柄明細 評価額 純資産 に 占める割合%公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品 債券 45,152 Britannia Industries Limited** 63,092 0.16 債券合計 63,092 0.16 株式 4,000 Advantest Corp. 349,901 0.86 20,500 Alibaba Group Holding Limited 580,126 1.43 13,900 Anritsu Corp. 303,474 0.75 8,238 Apollo Hospitals Enterprise Limited 327,045 0.81 36,900 Asahi Kasei Corp. 424,987 1.05 8,148 Asian Paints Limited 282,768 0.70 310,400 Bank Central Asia Tbk Pt 664,105 1.64 5,972 Britannia Industries Limited 296,091 0.73 11,500 Casio Computer Company Limited 216,677 0.53 19,684 China International Travel Service Corp. Limited – A 918,179 2.26 123,500 China Merchants Bank Company Limited – H 942,830 2.32 1,285 CSL Limited 259,018 0.64 3,400 Daifuku Company Limited 333,056 0.82 13,700 Daiichi Sankyo Company Limited 399,264 0.98 1,700 Daikin Industries Limited 342,888 0.84 9,700 Fuji Electric Holdings Company Limited 404,094 1.00 6,900 Fujifilm Holdings Corp. 409,723 1.01 3,500 Fujimori Kogyo Company Limited 142,328 0.35 6,300 Fuso Chemical Company Limited 231,425 0.57 97,000 Galaxy Entertainment Group Limited 873,404 2.15 120,000 Geely Automobile Holdings Limited 305,319 0.75 42,000 Haidilao International Holding Limited 287,143 0.71 7,421 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited – A 63,220 0.16 19,100 Han’s Laser Technology – A 123,302 0.30 66,451 HDFC Bank Limited 1,357,505 3.34 33,664 Hindustan Lever Limited 1,119,517 2.76 8,100 Hitachi Limited 366,279 0.90 2,800 Hoya Corp. 329,062 0.81 3,582 Hyundai Motor Company 689,974 1.70 5,800 Ibiden Company Limited 266,781 0.66 12,000 Itochu Corp. 388,975 0.96 5,900 Japan Steel Works Limited 140,062 0.34 23,900 JD.com Inc. 989,918 2.44 2,423 Kakao Corp. 1,066,187 2.63 392 Kingsoft Cloud Holdings Limited 15,351 0.04 16,600 Kubota Corp. 377,947 0.93 13,100 Kurita Water Industries Limited 561,716 1.38 97 LG Household & Health Care Limited 134,562 0.33 172,000 Li Ning Company Limited 1,117,289 2.75 5,200 Menicon Company Limited 306,850 0.76 4,600 Monogatari Corp. 299,295 0.73 5,100 Murata Manufacturing Company Limited 407,502 0.99 3,250 Naver Corp. 1,082,620 2.66 3,341 Nestle India Limited 784,361 1.93 66,420 New Oriental Education & Technology Group Inc. – ADR 940,507 2.32 12,800 New Oriental Education & Technology Group Inc. 175,020 0.43 12,000 Nichias Corp. 304,717 0.75 2,800 Nidec Corp. 339,942 0.84 13,800 Nomura Research Institute Limited 427,119 1.05 4,600 Organo Corp. 276,017 0.68 3,400 Oriental Land Company Limited 510,799 1.26 6,800 Osaka Organic Chemical Industry Limited 227,978 0.56 15,100 Pan Pacific International Holdings Corp. 356,281 0.88 7,601 Pinduoduo Inc. 1,029,479 2.54 29,500 Ping An Healthcare & Technology Company Limited 369,975 0.91 101,000 Ping An Insurance Group Company of China Limited 1,202,385 2.96 21,013 Samsung Electronics Company Limited 1,511,344 3.72 8,000 Seiren Company Limited 140,683 0.35 97,885 Shanghai International Airport – A 863,722 2.13 4,600 Shin-Etsu Chemical Company Limited 773,595 1.90 11,400 SMS Company Limited 348,202 0.86 7,400 Sony Corp. 775,375 1.91 12,600 Stanley Electric Company Limited 375,176 0.92 11,400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 412,794 1.02 6,200 Suzuki Motor Corp. 281,538 0.69 2,900 Sysmex Corp. 312,511 0.77 111,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,283,558 5.63 3,400 Tdk Corp. 471,010 1.16 25,700 Tencent Holdings Limited 2,016,549 4.96 9,700 Terumo Corp. 350,536 0.86 8,600 Tokio Marine Holdings Inc. 409,172 1.01 11,400 Toyoda Gosei Company Limited 299,577 0.74 2,900 Toyota Industries Corp. 258,395 0.64 49,423 Vietnam Dairy Products JSC 209,119 0.52 3,128 Vipshop Holdings Limited 96,749 0.24 3,400 Yamaha Corp. 184,656 0.45 株式合計 39,816,600 98.06 公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計 39,879,692 98.22 投資有価証券時価評価額 39,879,692 98.22 現金 631,735 1.56 その他の資産 91,449 0.22 純資産 総額40,602,876 100.00 ** 非流動性証券 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2022年1月20日現在 2022年7月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 147,282,791,161 154,910,218,396 流動資産合計 147,282,791,161 154,910,218,396 資産合計 147,282,791,161 154,910,218,396 負債の部 流動負債 未払解約金 - 200,000,000 流動負債合計 - 200,000,000 負債合計 - 200,000,000 純資産 の部元本等 元本 ※1 147,185,375,981 154,623,755,815 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 97,415,180 86,462,581 元本等合計 147,282,791,161 154,710,218,396 純資産 合計147,282,791,161 154,710,218,396 負債純資産 合計 147,282,791,161 154,910,218,396 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月20日現在 2022年7月20日現在 1. ※1 期首 2021年7月21日 2022年1月21日 期首元本額 99,611,293,154円 147,185,375,981円 期中追加設定元本額 101,537,407,571円 75,472,544,626円 期中一部解約元本額 53,963,324,744円 68,034,164,792円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) 266,761,115円 281,752,121円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 10,292,398,375円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 70,959,132,903円 77,954,935,421円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,545,899,074円 4,885,585,339円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 6,183,994,898円 7,033,659,976円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,334,794,630円 885,079,448円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 836,430,581円 826,438,573円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 4,377,671,441円 4,191,782,976円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 3,972,352,642円 9,372,904,457円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 574,295,634円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 861,497,868円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 104,920,073円 96,924,870円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 72,489,058円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 101,154,451円 55,181,236円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,100,143円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 17,824,958,965円 17,086,591,433円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 16,186,581,956円 19,084,842,999円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,658,502,361円 1,718,486,357円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 49,865,262円 48,631,027円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 147,185,375,981円 154,623,755,815円 2. 期末日における受益権の総数 147,185,375,981口 154,623,755,815口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年7月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 2022年1月20日現在 2022年7月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年1月20日現在 2022年7月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2022年1月20日現在 2022年7月20日現在 1口当たり純資産 額 1.0007円 1.0006円 (1万口当たり純資産 額) (10,007円) (10,006円) 附属明細表
2022/10/13 9:00 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 159,075,800,172 100.00 純資産 総額159,075,800,172 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 159,075,800,172 100.00 純資産 総額159,075,800,172 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年7月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2022/10/13 9:00 
<投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
