有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND-MIRAE ASSET NEXT ASIA PACIFIC EQUITY FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 274,024,246.04 | 100.85 27,636,715,335 | 100.23 27,465,724,205 | 98.92 | |
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,958,176 | 1.0039 9,997,012 | 1.0039 9,997,012 | 0.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.92% |
| 親投資信託受益証券 | 0.04% |
| 合計 | 98.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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