有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND-MIRAE ASSET NEXT ASIA PACIFIC EQUITY FUND | ルクセンブルグ | 投資証券 | 17,093,671.11 | 182.74 3,123,817,114 | 175.17 2,994,383,837 | 99.29 |
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,958,176 | 1.0007 9,965,146 | 1.0007 9,965,146 | 0.33 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.29% |
| 親投資信託受益証券 | 0.33% |
| 合計 | 99.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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