剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,488,931	12,628,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△139,088,818	△160,659,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,918,326	2,490,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,918,326	2,490,000
分配金	※1 7,000,000	※1 1,725,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△160,659,423	△147,266,292

2019/06/04 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/04 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月10日現在	平成31年3月11日現在
元本	※1	5,435,888,235	5,281,364,837
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△85,861,975	33,430,863

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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