ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の財務状況

財務状況

2020年12月3日 9:32
(個別) 資産  34.41%減 5億3457万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2016/092,157,886,3272,100,872,892
2017/032,137,851,9032,088,958,997
2017/092,116,713,6992,089,376,158
2018/032,048,386,5792,027,638,323
2018/092,058,552,7342,031,835,102
2019/032,074,230,4742,043,564,567
2019/091,913,686,8251,874,958,736
2020/03815,045,803808,488,526
2020/09534,577,995528,132,132

財務推移

資産

2016年9月(個)
21億5788万
2017年3月(個) -0.93%
21億3785万
2017年9月(個) -0.99%
21億1671万
2018年3月(個) -3.23%
20億4838万
2018年9月(個) +0.5%
20億5855万
2019年3月(個) +0.76%
20億7423万
2019年9月(個) -7.74%
19億1368万
2020年3月(個) -57.41%
8億1504万
2020年9月(個) -34.41%
5億3457万

純資産

2016年9月(個)
21億87万
2017年3月(個) -0.57%
20億8895万
2017年9月(個) +0.02%
20億8937万
2018年3月(個) -2.95%
20億2763万
2018年9月(個) +0.21%
20億3183万
2019年3月(個) +0.58%
20億4356万
2019年9月(個) -8.25%
18億7495万
2020年3月(個) -56.88%
8億848万
2020年9月(個) -34.68%
5億2813万

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