ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,057,275 | 54,708,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,086,881,548 | 3,237,637,443 |
| 派生商品評価勘定 | 177,030,903 | 14,450,267 |
| 流動資産計 | 3,284,969,726 | 3,306,796,460 |
| 資産の部合計 | 3,284,969,726 | 3,306,796,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,700,000 | 28,475,000 |
| 未払受託者報酬 | 445,912 | 451,751 |
| 未払委託者報酬 | 8,472,324 | 8,583,146 |
| その他未払費用 | 136,241 | 135,580 |
| 流動負債計 | 15,754,477 | 37,645,477 |
| 負債の部合計 | 15,754,477 | 37,645,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,000,000 | 3,350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,784,751 | -80,849,017 |
| 元本等合計 | 3,269,215,249 | 3,269,150,983 |
| 純資産の部合計 | 3,269,215,249 | 3,269,150,983 |
| 負債・純資産合計 | 3,284,969,726 | 3,306,796,460 |
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