ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 105 |
| 有価証券売買等損益 | -67,039,384 | 148,455,895 |
| 為替差損益 | 82,516,854 | -110,865,481 |
| 営業収益合計 | 15,477,505 | 37,590,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,718 | 8,844 |
| 受託者報酬 | 453,502 | 451,751 |
| 委託者報酬 | 8,616,535 | 8,583,146 |
| その他費用 | 142,729 | 136,044 |
| 営業費用合計 | 9,228,484 | 9,179,785 |
| 全事業営業利益 | 6,249,021 | 28,410,734 |
| 当期経常利益 | 6,249,021 | 28,410,734 |
| 四半期純利益 | 6,249,021 | 28,410,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,784,751 | -80,849,017 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,000 | － |
| 分配金 | 6,700,000 | 28,475,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
