ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 35 |
| 有価証券売買等損益 | 17,301,903 | -67,039,384 |
| 為替差損益 | 57,863,650 | 82,516,854 |
| 営業収益合計 | 75,165,553 | 15,477,505 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,959 | 15,718 |
| 受託者報酬 | 450,600 | 453,502 |
| 委託者報酬 | 8,561,388 | 8,616,535 |
| その他費用 | 140,086 | 142,729 |
| 営業費用合計 | 9,168,033 | 9,228,484 |
| 全事業営業利益 | 65,997,520 | 6,249,021 |
| 当期経常利益 | 65,997,520 | 6,249,021 |
| 四半期純利益 | 65,997,520 | 6,249,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,993,772 | -80,784,751 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,660,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,660,000 |
| 分配金 | 1,725,000 | 6,700,000 |
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